关于长治市城区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

—2013年4月21日在长治市城区第十三届

人民代表大会第三次会议上

长治市城区财政局党组书记  王翠红

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告提请本次大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2012年全区预算执行情况

2012年，面对严峻复杂的宏观经济形势，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，我们坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕转型跨越发展目标，着力打造财源税源，大力加强收入征管，实现了财政收入的较快增长；通过不断优化财政支出结构，加大对民计民生领域的投入力度，努力提高公共财政服务水平，有力促进了各项事业全面发展，为促进全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。

（一）预算执行情况

2012年财政总收入完成204838万元，占预算的97.22%，同比增长9.9%，增收18443万元；一般预算收入完成43228万元，占预算的100.06%，同比增长12.3%，增收4720万元；一般预算支出完成65000万元，同比增长6.7%，增支4080万元。收支执行结果为：一般预算收入43228万元，加上级补助收入26833万元、债券转贷收入89万元，上年结余2580万元，收入总计为72730万元；支出总计为65948万元，其中：本级支出65000万元，上解上级支出200万元，援助其他地区支出83万元，债券还本支出665万元，收支相抵，年末滚存结余6782万元，剔除结转下年支出6222万元，净结余560万元，实现了当年收支平衡并略有结余。

财政主要支出项目执行情况：

1、教育支出16494万元，完成预算的116.42%，同比增长19.91%，重点用于全区中小学义务教育保障，扶持中职教育，校舍安全工程及新建幼儿园项目等。

2、社会保障和就业支出10817万元，完成预算的109.06%，同比增长2.40%,重点用于落实各项就业补助政策，城镇居民养老保险全覆盖，城市居民最低生活保障，做实企业养老保险个人账户，农村老党员、五保户生活补助，公益性岗位补贴，基层政权和社区建设等。

3、医疗卫生支出5485万元，完成预算的174.96%,同比降低2.68 %，主要用于基本公共卫生服务，城镇居民医疗保险，城市医疗救助，新型农村合作医疗，基层医疗卫生服务体系建设等。

4、文化体育与传媒支出1214万元，完成预算的159.95%，同比增长23.50%，主要用于广播电视、新闻媒体、街道社区文化服务站、农家书屋建设，文化体育场馆维修及设备购置，塔岭山浮雕文化墙工程及刘伯承工厂纪念馆建设等。

5、科学技术支出792万元，完成预算的103.94%，同比增长6.45%,主要用于重点企业的科技项目开发等。

6、农林水事务支出3375万元，完成预算的115.74%，同比增长0.97%,重点用于落实中央、省、市、区出台的强农惠农政策，农业综合检测试验中心项目建设、农业基础设施建设、积极推进绿化工程和农村饮水安全工程、“一事一议”农村公益事业发展等。

7、公共安全支出2850万元，完成预算的119.70%，同比增长1.42%,主要用于维护社会公共安全、综合治理、大要案侦破、平安创建及“两庭”建设等。

8、城乡社区事务支出4757万元，完成预算的87.38%，同比增长1.06%,主要用于城乡社区事务、公共设施、环境卫生等。

9、一般公共服务支出12082万元，完成预算的122.31%，同比增长9.77%,主要用于党政机关正常运转、行政管理事务支出，人力资源开发以及人口与计生事业发展等。

（二）2012年全区预算执行的措施与成效

1、强化财源培育，科学聚财有新进展

受宏观经济形势影响，2012年我区财政收入增长形势趋缓，财税组织收入难度加大。财税部门紧紧围绕促发展稳增长，克服面临的诸多困难，认真落实各项财政政策，把增加财政收入作为各项工作的核心，坚持财源培植和税源监控并举，强化征管与协调配合并重，采取有效措施提升征管水平，实现了全区财政收入持续稳定增长，地方财政实力进一步增强。一是引资上项育财源。以“项目建设”和“招商引资”为依托，积极为落地项目争取上级资金，帮助他们加快建设进度，使部分项目提前实现了投产达效，产生了税收，为我区培育了新财源；二是齐抓共管养税源。以财税联席会议为载体，进一步加强了与各级税务部门协作，不断拓宽了税源信息渠道，特别是加大了对纳税大户生产经营情况和企业迁址、管户迁移情况的监控力度，为我区涵养了基础税源；三是强力征管堵漏洞。进一步加大了对房产税和城镇土地使用税等小税种征管力度，特别是在土地租赁领域和房屋交易领域进行了专项清理整顿，进一步堵塞了税收漏洞，提高了小税种占财政收入的比重，增加了我区的可用财力；四是规范非税促增收。以非税收入改革为契机，进一步强化了非税收入规范化管理，严格了收费项目、收费票据、收费标准、收缴渠道管理，按规定将教育资金以外的所有非税收入全部纳入了预算管理，有力促进了非税收入增长。

2、优化支出结构，高效用财有新成效

2012年，按照“保重点、保稳定、保大局、保平衡”的指导思想，财政部门进一步优化支出结构，严格控制预算支出，合理使用财政资金，确保了财政资金的科学、合理、节约使用，为我区各项重点工作和重大决策顺利实施提供了资金保障，全年民生事业投入达4.8亿元。一是统筹兼顾保重点。大力支持了我区十件惠民实事的实施。投资3800万元，完成淮海小学二期工程和华丰路小学改扩建项目，改扩建2所幼儿园，对13所学校旱厕进行改造和扩建，完成区属学校图书馆标准化建设；筹资150万元，完成市区2万余名65岁以上老年人和2万余名慢性病人的免费体检筛查工作；区财政补贴110万元，为全区环卫清扫职工提供了免费早餐；投资2121万元，解决3000人农村饮水安全问题，并开工建设东山节水高效示范项目和石子河下游河道治理工程。有力推进了社会的和谐发展。二是加大投入惠民生。全区直接用于重点民生的支出大幅增加。安排各类养老保险、城乡低保、优抚对象生活补贴以及就业资金4150万元，发放城市医疗救助及新农合资金1896万元，下拨保障性安居工程资金180万元，兑现家电下乡、农村公益事业“一事一议”奖补、粮食及农资补贴资金等5209万元，筹资500万元，提高了市容、环卫职工、居委干部、公益性岗位人员及顶岗教师等3400余人的工资标准。三是严格管理促节约。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性开支，努力降低行政运行成本。2012年，“三公”经费支出管理成效明显，继续保持“零增长”；政府采购工作也取得了良好成效，全年节约资金181万元，节约率达到12.4%。

3、深化财税改革，科学理财有新方法

2012年，我们不断强化财政精细化管理理念，整体推进预算管理、支出管理和资金管理的改革进程，严把财政资金安全运行关口，使科学理财工作再上新台阶。

一是预算精细化管理进一步加强。在收入预算安排上，坚持编制综合财政预算，不断细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式，进一步提高了预算编制的科学化和精细化水平。逐步完善了区级财政供养人员信息库，完善定员定额管理，推进预算管理与资产管理、绩效评价相结合，充分利用人员数据、决算数据、工资发放数据、财务核算信息集中监管等基础信息，不断规范预算编制、提高预算科学性、增强预算透明度。二是国库集中支付进一步深化。在认真分析总结我区8年来开展国库集中支付的经验及不足的基础上，进一步巩固了公共预算资金、基金预算资金、财政专户管理资金及非预算单位补助资金的直接支付运行成果，使四大块资金的支付流程更加科学、支付效率进一步提高。同时深入推进公务卡改革。全区143家预算单位全部纳入改革范围，累计发卡2000余张，覆盖率达到100%。三是政府采购进一步规范。在细化政府采购目录的基础上，对采购过程实施了全程电子监控，扩大了政府采购范围和规模，进一步规范了采购程序，有效降低了政府采购成本。尤其对城区安康苑小区门面房进行了公开招租，租金收入按规定全部上缴国库，创造了较好的经济及社会效益，为探索国有资产的高效经营管理进行了有益尝试。四是财政监督机制进一步完善。注重创新财政监督的方式和方法，坚持了三个结合：即：监督检查与建章立制、堵塞漏洞相结合，监督检查与保障和改善民生目标相结合，监督检查与“小金库”治理常态化相结合，完善了财政监督机制，强化了财政监督检查力度，加大了对涉及人民群众切身利益、财政资金重点投入扶持的重点行业的检查力度。扩大了财政监督的影响力和震慑力，切实提高了财政监督的综合成效。

总的来看，2012年全区财政预算执行情况良好，财政收入持续增长，支出结构不断优化，财政保障能力进一步增强，财政管理水平进一步提高。但我们也清醒地看到，当前我区财政运行中还存在一些亟待解决的矛盾和问题：一是财政收入持续高增长难度加大。从长远来看，涵养壮大财源的任务较重，财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善；二是财政资源配置需进一步优化。面对日益增长的民生需求与财政资金供给之间的矛盾，提高财政资源配置效率和资金保障能力显得尤为重要。对此，我们将采取更加有力的措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。

二、2013年全区预算草案

（一）当前全区财政形势

从机遇上看,全省综改建设进入实质性阶段，我区在转型上步入可以有较大作为的时期，这将为我区先行先试创造优越的发展环境，也必将为财政收入增长奠定良好基础，尤其是前几年开工建设的项目开始进入投资回报期，将逐步形成经济增长“正能量”；从挑战上看，受宏观经济增速放缓、营改增试点范围扩大、房地产调控政策不断深入等因素的影响，财政收入增速放缓趋势明显，加之财政刚性支出不断增加，优化支出结构难度加大，财政收支矛盾凸显。需要我们树立开源节流、切实过紧日子的思想，更好地发挥财税政策作用，切实做到量入为出、确保财政收支平衡。

（二）预算安排的指导思想

2013年我区财政预算安排的指导思想是：

坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八大精神，围绕省、市财政工作会议精神和区委、区政府2013年经济工作部署，继续落实积极的财政政策，以提高地方可用财力为中心，进一步优化支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，从严控制一般性支出，坚持统筹兼顾，依法理财，推进财政科学化精细化管理，发挥财政职能作用，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定，为实施“双擎四驱”战略和建设“四宜”城区做出积极贡献。

（三）2013年全区预算安排情况

贯彻上述指导思想，2013年全区预算草案如下：

2013年全区财政总收入计划安排230120万元，增长   12.34%，其中：一般预算收入计划安排44960万元，增长4.01%；一般预算支出计划安排57027万元，增长5.43%。主要支出安排情况是：一般公共服务10518万元，同比增长6.48%；公共安全2588万元，同比增长8.69%；教育14956万元，同比增长5.56%；科学技术772万元，同比增长1.31%；文化体育与传媒821万元，同比增长8.17%；社会保障和就业10816万元，同比增长9.05%；医疗卫生4225万元，同比增长34.77%；城乡社区事务5879万元，同比增长7.99%；农林水事务3058万元，同比增长4.87 %；住房保障1800万元，同比增长20%。

三、完成2013年预算任务的主要措施

2013年，我们将围绕既定目标，以组织收入为中心，以财源建设为根本，以改善民生为重点，以改革创新为动力，坚定不移推进财税改革，努力开创财政工作新局面。

（一）以财源建设为根本，强化财源培育，促进全区经济快速发展

围绕“发展提速”工程，以财税政策为发展杠杆，用足用好各项支持企业发展政策，优化产业结构，提升产业质量，推动全区经济快速发展。一是大力支持“跑项引资”工作。严格贯彻执行区委、区政府的经济发展方针政策，充分发挥财政职能作用，着力优化投资环境，吸引更多的大商、名商、外商落户我区，夯实我区税基，增强经济发展后劲；二是助推产业提档升级。以“五大”园区为载体，全面改造提升商贸物流、餐饮服务等传统服务业，加快发展总部经济、金融服务、商业旅游、现代物流、电子商务、信息会展等六大新兴产业,支持企业规模扩张，做强光电产业；三是拓宽企业融资渠道。充分发挥金源担保公司和经济投资开发中心的作用，继续和各大银行开展深入合作，全力支持我区中小企业发展，拓宽中小企业的融资渠道,发挥其带动作用；四是继续加强向上争取。抓住国家继续实施积极财政政策的机遇，把握好国家和省、市的资金投向、支持重点，更大力度争取上级政策支持和财力倾斜。

（二）以组织财政收入为中心，强化税收征管，提高全区财政保障能力

一是围绕目标抓落实。在认真分析全区财税形势的基础上，协调相关部门紧密配合，科学分解目标任务，严格责任考核，集中精力抓征收，不折不扣抓落实。继续推行财税分析例会制度，认真分析收入完成情况，研究解决税收征管中存在的困难和问题，坚持以月考核进度，严格落实奖惩。二是适时监控促征收。密切关注经济结构、税源结构、重点企业的变化，进一步强化对重点行业、重点企业、重点项目税收入库情况的监控，确保各项税收及时、足额入库。三是精征细管挖潜力。坚持大小税源一起管，大小税种一起抓。继续加大房产税、城镇土地使用税、契税等小税种的征管力度，堵塞漏洞，做到应收尽收。四是非税收入强管理。强化行政事业性收费、罚没收入等各项收入收缴，挖掘增收潜力，确保财政收入稳定增长。通过多种方式，形成齐抓共管、合力抓增收的良好氛围，不断提高财政综合实力及保障能力。　

（三）以改善民生为重点，优化支出结构，推动社会事业和谐发展

一是加大改善民生力度。财政部门要合理调度资金，切实做到“六个确保”，即：确保全区公教人员工资足额发放，津补贴提标政策不折不扣落实；确保社会保障资金足额到位；确保农业、教育、科技、文化、计生等法定支出足额到位；确保公、检、法、司等政法支出足额到位；确保党政机关正常运转所需资金足额到位；确保区委、区政府十件惠民实事等重点工程、重点工作所需资金足额到位。二是科学优化支出结构。严格控制行政经费等一般性开支和“三公”经费支出，继续从严控制楼堂馆所建设，从严控制办公楼维修项目和超标准装修办公用房，坚持厉行节约、勤俭办事，坚决制止各种铺张浪费，更好发挥财政资金使用效益，新增财力向改善民生和发展社会事业倾斜，把有限财力真正用到促进经济社会发展的重要领域。三是推动区域协调发展。围绕2013年全区“五提”工程，重点用于六星社区创建工程、城中村改造、城市管理、文化旅游园区开发等基础设施建设及公共服务体系的完善，拓展城市发展空间，增强城市服务功能，加快城市化进程；四是认真落实惠农政策。做好农村劳动力转移培训工作，扎实推进农村公益事业“一事一议”财政奖补政策，继续落实发放粮食补贴、农资综合直补、农机具补贴，确保各项惠农资金发放到农民手中。

（四）以改革创新为动力，完善财政机制，提高科学化精细化管理水平    

按照建立公共财政的要求，在认真总结近年来改革经验的基础上，做到“三推进三突出”：一是继续推进部门预算改革。进一步规范部门预算编制，严肃预算下达和指标执行，控制预算追加，提高预算管理的精细化水平；二是推进国库综合改革。继续深化国库集中支付和非税收入改革，特别是全面实行公务卡制度，适时出台《公务卡强制结算目录》，逐步取消现金报帐，实行消费留痕，从源头上预防腐败和减少违法违规行为；三是推进行政事业单位国有资产管理改革。出台《城区行政事业单位国有资产管理办法》，全区各行政、事业单位出租房屋进行统一化、规范化管理。对全区各行政、事业单位的公有出租房进行统一登记备案，实行公开招租，提高国有资产使用效益；四是突出资金安全。以财政资金安全为重点，建立内控机制，完善资金收付制度，形成监督管理的长效机制；五是突出绩效评价。健全绩效评价跟踪问效机制，重点加强对民生保障工程项目的监管，确保专项资金安全高效；六是突出政府采购。完善政府采购运行机制和监督体系，增强服务能力和提高采购质量，提高财政资金的使用效益。

各位代表，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的重要之年，是加快建设“四宜”城区的关键之年。要全面完成财政收支预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们决心在区委的正确领导下，按照区十三届人大三次会议确定的目标，全面落实科学发展观，变压力为动力，化挑战为机遇，创新思路，攻坚克难，努力开创财政改革发展新局面，确保2013年预算任务的圆满完成，为实施“双擎四驱”发展战略、加快建设“四宜”城区而努力奋斗！

附：城区2013年地方财政预算表

http://www.kangcui888.com/uploadfile/2013/0503/20130503105243641.xls